(0578)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0041美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.0232
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 10.3841
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.0041-0.16
08/1312.02320.82
08/1211.9258-0.10
08/1111.93760.09
08/0811.9266-0.22
08/0711.95230.51
08/0611.8912-0.19
08/0511.91380.32
08/0411.87590.91
08/0111.7693-1.36
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.93120.24
07/3011.9022-0.09
07/2911.91350.18
07/2811.89260.04
07/2511.8882-0.03
07/2411.89230.25
07/2311.86250.28
07/2211.8290-0.31
07/2111.86580.18
07/1811.84470.29