(0578)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4628美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.4628
幅度 0.42% 最低淨值(年) 10.3841
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.46280.42
06/0211.41450.14
05/3011.3986-0.19
05/2811.41980.14
05/2711.40330.88
05/2311.3033-0.22
05/2211.3286-0.56
05/2111.3924-0.09
05/2011.40230.24
05/1911.3752-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.38830.51
05/1511.3303-0.08
05/1411.33910.33
05/1311.30200.48
05/1211.24780.49
05/0811.19350.09
05/0711.18360.33
05/0611.1470-0.33
05/0511.18410.08
05/0211.17511.30