(0575)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.9056美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 18.5470
幅度 0.09% 最低淨值(年) 15.0316
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0517.90560.09
06/0417.88871.10
06/0317.69471.04
06/0217.51190.09
05/3017.4963-1.08
05/2817.68790.27
05/2717.63971.37
05/2317.4012-0.58
05/2217.5020-0.91
05/2117.66190.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/2017.65560.11
05/1917.6360-0.10
05/1617.65320.44
05/1517.5759-0.40
05/1417.64690.32
05/1317.59121.11
05/1217.39742.00
05/0817.05680.82
05/0716.91790.59
05/0616.8193-0.64