(0575)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.1524美元(2025/08/14)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 19.2679
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 15.0316
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.1524-0.60
08/1319.26791.19
08/1219.0408-0.09
08/1119.0580-0.11
08/0819.0791-0.38
08/0719.15110.83
08/0618.9929-0.46
08/0519.08120.64
08/0418.96041.65
08/0118.6530-2.81
日期淨值漲跌幅(%)
07/3119.19300.50
07/3019.0966-0.16
07/2919.12690.48
07/2819.03580.57
07/2518.92830.10
07/2418.90940.20
07/2318.87101.00
07/2218.6841-1.09
07/2118.89030.18
07/1818.85580.77