(0575)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.1783美元(2025/01/21)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 18.3371
幅度 0.66% 最低淨值(年) 15.1937
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2118.17830.66
01/1718.05990.84
01/1617.90930.38
01/1517.84101.35
01/1417.60290.65
01/1317.4885-0.80
01/1017.6304-0.24
01/0817.6727-1.32
01/0717.9084-0.15
01/0617.93571.53
日期淨值漲跌幅(%)
01/0317.66610.25
01/0217.62190.21
12/3117.58580.47
12/3017.5031-1.62
12/2717.79060.57
12/2317.68920.95
12/2017.5224-0.74
12/1917.6537-2.16
12/1818.0441-0.13
12/1718.0672-0.44