安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1712美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.6737
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.1269
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.17120.26
08/1312.14000.95
08/1212.0254-0.31
08/1112.06310.18
08/0812.0420-0.67
08/0712.12281.06
08/0611.9952-0.74
08/0512.08411.12
08/0411.9498-0.37
08/0111.9937-2.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.2493-0.49
07/3012.3091-0.29
07/2912.3453-0.50
07/2812.40780.44
07/2512.3533-0.31
07/2412.39160.60
07/2312.31721.46
07/2212.13970.08
07/2112.13060.01
07/1812.12970.76