安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3065美元(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.5746
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 10.1269
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.3065-0.18
12/0212.3281-0.47
12/0112.38620.36
11/2812.34210.01
11/2712.34130.31
11/2612.30341.27
11/2512.14970.81
11/2412.05181.08
11/2111.9227-1.64
11/2012.12120.96
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.0058-0.88
11/1812.1129-1.12
11/1712.2496-0.64
11/1412.3289-1.64
11/1312.53440.40
11/1212.48490.75
11/1112.39140.53
11/1012.32560.84
11/0712.2230-1.08
11/0612.35650.27