國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	11.1687美元(2025/08/14)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.1847
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	10.5103

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.1687	-0.14
08/13	11.1847	0.58
08/12	11.1200	-0.16
08/11	11.1379	0.05
08/08	11.1325	-0.35
08/07	11.1718	0.18
08/06	11.1512	0.02
08/05	11.1487	0.02
08/04	11.1468	0.24
08/01	11.1204	0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.0820	0.20
07/30	11.0597	-0.10
07/29	11.0708	0.31
07/28	11.0365	0.08
07/25	11.0276	0.06
07/24	11.0215	-0.13
07/23	11.0362	-0.08
07/22	11.0446	0.02
07/21	11.0419	0.39
07/18	10.9989	0.15

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