國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	10.8669美元(2025/06/03)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	11.0367
幅度	0.33%	最低淨值(年)	10.3208

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.8669	0.33
06/02	10.8311	-0.13
05/30	10.8456	0.46
05/28	10.7961	0.04
05/27	10.7917	0.48
05/23	10.7403	0.47
05/22	10.6903	-0.64
05/21	10.7592	-0.18
05/20	10.7791	0.29
05/19	10.7479	-0.72

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	10.8255	0.68
05/15	10.7519	-0.14
05/14	10.7673	0.00
05/13	10.7674	-0.09
05/12	10.7774	-0.42
05/08	10.8227	0.00
05/07	10.8229	0.56
05/06	10.7625	-0.16
05/05	10.7797	-0.24
05/02	10.8057	-0.58

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