國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	11.4149美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	11.4881
幅度	0.23%	最低淨值(年)	10.5103

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.4149	0.23
12/02	11.3892	0.03
12/01	11.3860	-0.57
11/28	11.4507	0.30
11/26	11.4162	0.03
11/25	11.4126	0.24
11/24	11.3850	0.26
11/21	11.3552	0.02
11/20	11.3524	0.19
11/19	11.3304	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.3315	0.08
11/17	11.3219	-0.06
11/14	11.3282	-0.20
11/13	11.3507	-0.28
11/12	11.3829	0.22
11/10	11.3584	0.12
11/07	11.3453	-0.17
11/06	11.3651	0.17
11/05	11.3457	0.06
11/04	11.3385	-0.03

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