國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1103.5100美元(2025/06/05)
漲跌	3.79
幅度	0.34%
最高淨值(年)	1,111.8500
最低淨值(年)	1,038.3300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	1,103.5100	0.34
06/04	1,099.7200	0.16
06/03	1,097.9700	0.33
06/02	1,094.3100	-0.13
05/30	1,095.7600	0.46
05/28	1,090.7300	0.04
05/27	1,090.2700	0.48
05/23	1,085.0300	0.47
05/22	1,079.9600	-0.64
05/21	1,086.9200	-0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	1,088.9200	0.29
05/19	1,085.7500	-0.71
05/16	1,093.5500	0.69
05/15	1,086.1000	-0.14
05/14	1,087.6400	0.00
05/13	1,087.6400	-0.09
05/12	1,088.6400	-0.41
05/08	1,093.1600	0.00
05/07	1,093.1700	0.56
05/06	1,087.0500	-0.16

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