國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1155.8300美元(2025/12/03)
漲跌	2.61
幅度	0.23%
最高淨值(年)	1,162.6700
最低淨值(年)	1,060.1700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	1,155.8300	0.23
12/02	1,153.2200	0.03
12/01	1,152.8800	-0.56
11/28	1,159.3800	0.30
11/26	1,155.8600	0.03
11/25	1,155.4800	0.24
11/24	1,152.6800	0.27
11/21	1,149.6300	0.03
11/20	1,149.3300	0.20
11/19	1,147.0900	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	1,147.1900	0.09
11/17	1,146.2000	-0.05
11/14	1,146.7900	-0.20
11/13	1,149.0400	-0.28
11/12	1,152.3100	0.22
11/10	1,149.8000	0.12
11/07	1,148.4300	-0.17
11/06	1,150.4200	0.17
11/05	1,148.4400	0.06
11/04	1,147.7000	-0.02

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