國外基金淨值

安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1129.4200美元(2025/08/14)
漲跌	-1.60
幅度	-0.14%
最高淨值(年)	1,131.0200
最低淨值(年)	1,060.1700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1,129.4200	-0.14
08/13	1,131.0200	0.58
08/12	1,124.4600	-0.16
08/11	1,126.2600	0.05
08/08	1,125.6800	-0.35
08/07	1,129.6400	0.19
08/06	1,127.5400	0.02
08/05	1,127.2800	0.02
08/04	1,127.0700	0.24
08/01	1,124.3500	0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	1,120.4600	0.20
07/30	1,118.1900	-0.10
07/29	1,119.3000	0.31
07/28	1,115.8200	0.08
07/25	1,114.8800	0.06
07/24	1,114.2600	-0.13
07/23	1,115.7300	-0.07
07/22	1,116.5600	0.03
07/21	1,116.2700	0.39
07/18	1,111.8900	0.15

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