安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1053.8600美元(2025/08/14)
漲跌 -1.48
幅度 -0.14%
最高淨值(年) 1,073.1900
最低淨值(年) 1,009.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,053.8600-0.14
08/131,055.34000.58
08/121,049.2200-0.16
08/111,050.88000.05
08/081,050.3200-0.35
08/071,054.02000.19
08/061,052.05000.02
08/051,051.79000.02
08/041,051.59000.24
08/011,049.04000.35
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,045.39000.20
07/301,043.2600-0.10
07/291,044.28000.31
07/281,041.02000.09
07/251,040.12000.06
07/241,039.5300-0.13
07/231,040.8800-0.07
07/221,041.66000.03
07/211,041.37000.40
07/181,037.26000.15