安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1036.4900美元(2025/06/05)
漲跌 3.58
幅度 0.35%
最高淨值(年) 1,073.1900
最低淨值(年) 1,009.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/051,036.49000.35
06/041,032.91000.16
06/031,031.26000.34
06/021,027.7800-0.13
05/301,029.14000.46
05/281,024.41000.04
05/271,023.96000.49
05/231,019.01000.47
05/221,014.2300-0.64
05/211,020.7500-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/201,022.63000.29
05/191,019.6400-0.71
05/161,026.96000.68
05/151,019.9800-0.50
05/141,025.07000.00
05/131,025.0600-0.09
05/121,025.9900-0.41
05/081,030.21000.00
05/071,030.21000.56
05/061,024.4300-0.16