安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1064.0600美元(2025/12/03)
漲跌 2.41
幅度 0.23%
最高淨值(年) 1,073.9000
最低淨值(年) 1,009.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,064.06000.23
12/021,061.65000.03
12/011,061.3300-0.56
11/281,067.30000.31
11/261,064.04000.03
11/251,063.67000.24
11/241,061.09000.27
11/211,058.25000.03
11/201,057.97000.20
11/191,055.9000-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/181,055.99000.08
11/171,055.1500-0.39
11/141,059.3200-0.20
11/131,061.3900-0.28
11/121,064.41000.22
11/101,062.07000.12
11/071,060.7800-0.17
11/061,062.62000.17
11/051,060.78000.07
11/041,060.0900-0.02