安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 98.8600美元(2025/12/03)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 103.2500
幅度 0.22% 最低淨值(年) 96.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0398.86000.22
12/0298.64000.02
12/0198.6200-0.56
11/2899.18000.29
11/2698.89000.03
11/2598.86000.24
11/2498.62000.25
11/2198.37000.02
11/2098.35000.19
11/1998.1600-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1898.17000.08
11/1798.0900-0.73
11/1498.8100-0.20
11/1399.0100-0.28
11/1299.29000.21
11/1099.08000.11
11/0798.9700-0.17
11/0699.14000.16
11/0598.98000.06
11/0498.9200-0.02