安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 99.5200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 105.7900
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 96.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1499.5200-0.14
08/1399.66000.58
08/1299.0900-0.16
08/1199.25000.04
08/0899.2100-0.35
08/0799.56000.19
08/0699.37000.02
08/0599.35000.01
08/0499.34000.23
08/0199.11000.34
日期淨值漲跌幅(%)
07/3198.77000.20
07/3098.5700-0.10
07/2998.67000.32
07/2898.36000.07
07/2598.29000.05
07/2498.2400-0.13
07/2398.3700-0.08
07/2298.45000.03
07/2198.42000.38
07/1898.05000.15