安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2545美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.6418
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.9034
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.2545-0.14
08/1310.26930.58
08/1210.2100-0.16
08/1110.22660.04
08/0810.2224-0.35
08/0710.25870.18
08/0610.23980.02
08/0510.23760.02
08/0410.23590.23
08/0110.21230.34
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.17720.20
07/3010.1567-0.10
07/2910.16700.31
07/2810.13570.08
07/2510.12800.05
07/2410.1226-0.13
07/2310.1362-0.08
07/2210.14410.02
07/2110.14180.38
07/1810.10300.15