安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2853美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.4379
幅度 0.22% 最低淨值(年) 9.9034
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.28530.22
12/0210.26240.03
12/0110.2596-0.57
11/2810.31830.30
11/2610.28760.03
11/2510.28440.24
11/2410.25980.26
11/2110.23340.02
11/2010.23120.19
11/1910.2116-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.21270.08
11/1710.2041-0.49
11/1410.2543-0.20
11/1310.2748-0.28
11/1210.30410.21
11/1010.28220.11
11/0710.2708-0.18
11/0610.28890.17
11/0510.27140.06
11/0410.2651-0.03