安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0767美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.6418
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.9034
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.07670.32
06/0210.0441-0.14
05/3010.05770.45
05/2810.01220.04
05/2710.00830.47
05/239.96140.47
05/229.9152-0.64
05/219.9794-0.19
05/209.99800.29
05/199.9692-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.04190.68
05/159.9738-0.58
05/1410.03230.00
05/1310.0325-0.09
05/1210.0418-0.43
05/0810.08480.00
05/0710.08520.56
05/0610.0291-0.16
05/0510.0454-0.25
05/0210.0702-0.59