安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 99.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 103.6700
幅度 0.23% 最低淨值(年) 97.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0399.91000.23
12/0299.68000.03
12/0199.6500-0.57
11/28100.22000.30
11/2699.92000.04
11/2599.88000.24
11/2499.64000.26
11/2199.38000.02
11/2099.36000.19
11/1999.17000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1899.17000.08
11/1799.0900-0.73
11/1499.8200-0.19
11/13100.0100-0.29
11/12100.30000.22
11/10100.08000.11
11/0799.9700-0.17
11/06100.14000.17
11/0599.97000.06
11/0499.9100-0.02