安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 98.9900美元(2025/06/03)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 106.0800
幅度 0.33% 最低淨值(年) 97.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0398.99000.33
06/0298.6600-0.13
05/3098.79000.46
05/2898.34000.04
05/2798.30000.48
05/2397.83000.46
05/2297.3800-0.63
05/2198.0000-0.18
05/2098.18000.29
05/1997.9000-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
05/1698.61000.68
05/1597.9400-0.81
05/1498.74000.00
05/1398.7400-0.10
05/1298.8400-0.41
05/0899.25000.00
05/0799.25000.56
05/0698.7000-0.16
05/0598.8600-0.23
05/0299.0900-0.58