安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0094美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.3385
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.6488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0094-0.14
08/1310.02370.58
08/129.9657-0.16
08/119.98180.05
08/089.9770-0.35
08/0710.01220.19
08/069.99370.02
08/059.99150.02
08/049.98980.24
08/019.96610.35
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.93170.20
07/309.9117-0.10
07/299.92170.31
07/289.89090.08
07/259.88290.05
07/249.8775-0.13
07/239.8907-0.08
07/229.89820.03
07/219.89570.39
07/189.85730.15