安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8259美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.3385
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.6488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.82590.33
06/029.7935-0.13
05/309.80660.46
05/289.76180.04
05/279.75780.48
05/239.71140.47
05/229.6661-0.64
05/219.7285-0.18
05/209.74650.29
05/199.7182-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.78840.68
05/159.7219-0.59
05/149.77960.00
05/139.7797-0.09
05/129.7888-0.42
05/089.83000.00
05/079.83010.56
05/069.7752-0.16
05/059.7909-0.24
05/029.8145-0.58