安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0537美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.1625
幅度 0.23% 最低淨值(年) 9.6488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.05370.23
12/0210.03110.03
12/0110.0282-0.57
11/2810.08520.30
11/2610.05480.03
11/2510.05160.24
11/2410.02730.26
11/2110.00110.03
11/209.99860.19
11/199.9793-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.98030.09
11/179.9718-0.49
11/1410.0211-0.20
11/1310.0410-0.28
11/1210.06950.22
11/1010.04780.12
11/0710.0362-0.18
11/0610.05380.17
11/0510.03660.06
11/0410.0302-0.02