安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1065.1600美元(2025/08/14)
漲跌 -6.40
幅度 -0.60%
最高淨值(年) 1,071.5600
最低淨值(年) 833.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,065.1600-0.60
08/131,071.56001.20
08/121,058.9000-0.09
08/111,059.8400-0.10
08/081,060.9400-0.37
08/071,064.92000.84
08/061,056.1000-0.46
08/051,060.98000.64
08/041,054.24001.65
08/011,037.0900-2.81
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,067.08000.51
07/301,061.6800-0.16
07/291,063.34000.48
07/281,058.25000.57
07/251,052.21000.10
07/241,051.14000.21
07/231,048.98001.00
07/221,038.5600-1.09
07/211,050.00000.19
07/181,048.02000.77