安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1149.1800美元(2025/12/03)
漲跌 -7.58
幅度 -0.66%
最高淨值(年) 1,184.2000
最低淨值(年) 833.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,149.1800-0.66
12/021,156.76000.75
12/011,148.1000-0.13
11/281,149.56000.74
11/261,141.07001.43
11/251,124.93000.62
11/241,117.96001.73
11/211,099.0000-3.60
11/201,140.08001.29
11/191,125.59001.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/181,113.0100-2.03
11/171,136.07000.09
11/141,135.0700-1.66
11/131,154.2700-1.41
11/121,170.7800-0.20
11/101,173.13002.25
11/071,147.3500-1.59
11/061,165.92000.48
11/051,160.3600-0.25
11/041,163.2700-1.05