安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3959美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.4750
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.3385
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.39590.01
08/139.39460.02
08/129.39240.01
08/119.39100.04
08/089.38710.03
08/079.38470.04
08/069.38140.00
08/059.3812-0.01
08/049.38250.04
08/019.37890.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.37660.02
07/309.37460.03
07/299.37150.02
07/289.36980.04
07/259.36590.02
07/249.36420.02
07/239.36200.01
07/229.3611-0.02
07/219.36330.04
07/189.35910.03