安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3821美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.4750
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.3385
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.38210.04
06/029.37850.03
05/309.37610.06
05/289.37070.00
05/279.37050.04
05/239.36690.02
05/229.36520.05
05/219.3601-0.02
05/209.36210.06
05/199.35610.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.35470.00
05/159.3545-0.48
05/149.39920.03
05/139.39620.09
05/129.38770.09
05/089.37920.00
05/079.37960.02
05/069.37730.04
05/029.37330.02
04/309.37120.03