安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9725美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.0121
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.8967
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.97250.01
08/139.97110.02
08/129.96880.02
08/119.96730.04
08/089.96310.03
08/079.96060.04
08/069.95710.00
08/059.9569-0.01
08/049.95830.04
08/019.95450.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.95200.02
07/309.94990.03
07/299.94660.02
07/289.94480.04
07/259.94060.02
07/249.93880.02
07/239.93660.01
07/229.9356-0.02
07/219.93790.05
07/189.93340.03