安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9181美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.0099
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.8959
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.91810.04
12/029.91410.01
12/019.91270.01
11/289.91210.04
11/269.90790.02
11/259.90640.07
11/249.8997-0.03
11/219.90220.03
11/209.89910.02
11/199.89720.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.89710.01
11/179.8959-0.41
11/149.93650.01
11/139.93560.02
11/129.93360.03
11/109.93030.00
11/079.93040.01
11/069.9294-0.01
11/059.93030.02
11/049.92830.00