安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9478美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.0121
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.8967
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.94780.04
06/029.94410.03
05/309.94150.06
05/289.93580.00
05/279.93550.04
05/239.93180.02
05/229.92990.05
05/219.9245-0.02
05/209.92670.06
05/199.92030.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.91880.00
05/159.9186-0.43
05/149.96110.03
05/139.95790.09
05/129.94890.09
05/089.93980.00
05/079.94020.02
05/069.93780.04
05/029.93350.02
04/309.93130.03