國外基金淨值

安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	12.6356美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	12.6356
幅度	0.04%	最低淨值(年)	12.0585

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.6356	0.04
12/02	12.6305	0.01
12/01	12.6287	0.01
11/28	12.6280	0.04
11/26	12.6226	0.02
11/25	12.6207	0.07
11/24	12.6122	-0.02
11/21	12.6153	0.03
11/20	12.6114	0.02
11/19	12.6089	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.6089	0.01
11/17	12.6073	0.04
11/14	12.6024	0.01
11/13	12.6012	0.02
11/12	12.5987	0.03
11/10	12.5946	0.00
11/07	12.5946	0.01
11/06	12.5933	-0.01
11/05	12.5945	0.02
11/04	12.5919	0.00

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