國外基金淨值

安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	12.4793美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.4793
幅度	0.01%	最低淨值(年)	11.8267

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.4793	0.01
08/13	12.4776	0.02
08/12	12.4748	0.02
08/11	12.4729	0.04
08/08	12.4676	0.03
08/07	12.4644	0.03
08/06	12.4601	0.00
08/05	12.4598	-0.01
08/04	12.4615	0.04
08/01	12.4568	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.4537	0.02
07/30	12.4510	0.03
07/29	12.4469	0.02
07/28	12.4447	0.04
07/25	12.4395	0.02
07/24	12.4372	0.02
07/23	12.4344	0.01
07/22	12.4331	-0.02
07/21	12.4360	0.05
07/18	12.4304	0.03

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