國外基金淨值

安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	12.3375美元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.3375
幅度	0.04%	最低淨值(年)	11.7283

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.3375	0.04
06/02	12.3328	0.03
05/30	12.3295	0.06
05/28	12.3225	0.00
05/27	12.3222	0.04
05/23	12.3175	0.02
05/22	12.3152	0.05
05/21	12.3085	-0.02
05/20	12.3112	0.07
05/19	12.3032	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	12.3014	0.00
05/15	12.3011	0.02
05/14	12.2986	0.03
05/13	12.2947	0.09
05/12	12.2836	0.09
05/08	12.2723	0.00
05/07	12.2728	0.02
05/06	12.2699	0.04
05/02	12.2646	0.02
04/30	12.2618	0.03

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