國外基金淨值

安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1276.7600美元(2025/08/14)
漲跌	0.18
幅度	0.01%
最高淨值(年)	1,276.7600
最低淨值(年)	1,205.9100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1,276.7600	0.01
08/13	1,276.5800	0.02
08/12	1,276.2800	0.02
08/11	1,276.0700	0.04
08/08	1,275.5100	0.03
08/07	1,275.1700	0.04
08/06	1,274.7200	0.00
08/05	1,274.6800	-0.01
08/04	1,274.8500	0.04
08/01	1,274.3300	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	1,274.0100	0.02
07/30	1,273.7200	0.03
07/29	1,273.2900	0.02
07/28	1,273.0600	0.04
07/25	1,272.4900	0.02
07/24	1,272.2500	0.02
07/23	1,271.9500	0.01
07/22	1,271.8100	-0.02
07/21	1,272.0900	0.05
07/18	1,271.5000	0.03

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