國外基金淨值

安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1293.8600美元(2025/12/03)
漲跌	0.53
幅度	0.04%
最高淨值(年)	1,293.8600
最低淨值(年)	1,231.2500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	1,293.8600	0.04
12/02	1,293.3300	0.01
12/01	1,293.1400	0.01
11/28	1,293.0400	0.04
11/26	1,292.4600	0.02
11/25	1,292.2600	0.07
11/24	1,291.3800	-0.02
11/21	1,291.6700	0.03
11/20	1,291.2600	0.02
11/19	1,290.9900	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	1,290.9800	0.01
11/17	1,290.8100	0.04
11/14	1,290.2800	0.01
11/13	1,290.1200	0.02
11/12	1,289.8900	0.04
11/10	1,289.4300	0.00
11/07	1,289.4000	0.01
11/06	1,289.2600	-0.01
11/05	1,289.3700	0.02
11/04	1,289.1000	0.00

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