安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6844美元(2025/08/14)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 11.8125
幅度 -0.79% 最低淨值(年) 9.1640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.6844-0.79
08/1311.77751.04
08/1211.6560-0.05
08/1111.66220.18
08/0811.6409-0.57
08/0711.70730.44
08/0611.6563-0.54
08/0511.72000.39
08/0411.67471.72
08/0111.4775-2.84
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.81250.60
07/3011.7418-0.20
07/2911.76540.51
07/2811.70550.56
07/2511.6401-0.04
07/2411.64500.39
07/2311.59970.68
07/2211.5219-1.16
07/2111.65750.19
07/1811.63590.51