安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9405美元(2025/06/05)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.9531
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.1640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.9405-0.12
06/0410.95311.04
06/0310.84001.01
06/0210.73190.32
05/3010.6979-0.75
05/2810.77850.18
05/2710.75881.46
05/2310.6039-0.85
05/2210.6946-0.84
05/2110.7855-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.79650.02
05/1910.7941-0.07
05/1610.80170.57
05/1510.7407-0.18
05/1410.76020.44
05/1310.71321.31
05/1210.57431.63
05/0810.40440.73
05/0710.32940.64
05/0610.2642-0.77