安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3569美元(2025/12/03)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 12.7741
幅度 -1.03% 最低淨值(年) 9.1640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.3569-1.03
12/0212.48570.85
12/0112.3805-0.29
11/2812.41700.74
11/2612.32641.68
11/2512.12280.43
11/2412.07111.66
11/2111.8740-4.07
11/2012.37781.40
11/1912.20701.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.0365-1.96
11/1712.27690.40
11/1412.2276-1.48
11/1312.4108-1.69
11/1212.6240-0.20
11/1012.64992.43
11/0712.3504-1.49
11/0612.53740.02
11/0512.5355-0.18
11/0412.5579-0.93