安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1171.3200美元(2025/08/14)
漲跌 -9.31
幅度 -0.79%
最高淨值(年) 1,183.7900
最低淨值(年) 916.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,171.3200-0.79
08/131,180.63001.04
08/121,168.4300-0.05
08/111,169.02000.19
08/081,166.8000-0.57
08/071,173.43000.44
08/061,168.2900-0.54
08/051,174.65000.39
08/041,170.08001.72
08/011,150.2500-2.83
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,183.79000.60
07/301,176.6800-0.20
07/291,179.02000.51
07/281,172.99000.57
07/251,166.3600-0.04
07/241,166.83000.39
07/231,162.26000.68
07/221,154.4400-1.16
07/211,168.00000.19
07/181,165.76000.51