安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 10.1217美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 10.3966
幅度 0.54% 最低淨值(年) 9.7869
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.12170.54
08/1310.06780.41
08/1210.02630.13
08/1110.01300.34
08/089.97870.43
08/079.93550.93
08/069.84370.05
08/059.83830.53
08/049.7869-0.23
08/019.8092-1.75
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.9840-0.39
07/3010.02350.07
07/2910.0167-0.38
07/2810.05490.49
07/2510.0055-0.86
07/2410.09220.56
07/2310.03611.70
07/229.8686-0.34
07/219.9020-0.15
07/189.91650.33