安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 10.2615美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.3966
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.7869
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.26150.06
12/0210.25490.51
12/0110.2031-0.26
11/2810.22970.10
11/2710.21970.34
11/2610.18491.05
11/2510.0786-0.16
11/2410.09521.18
11/219.9774-0.48
11/2010.02530.29
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.9963-0.30
11/1810.0264-1.22
11/1710.1499-1.18
11/1410.2710-1.20
11/1310.39620.01
11/1210.39471.48
11/1110.24340.63
11/1010.17911.27
11/0710.0514-0.58
11/0610.11020.73