安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.7600美元(2025/12/03)
漲跌 2.11 最高淨值(年) 135.1800
幅度 1.75% 最低淨值(年) 95.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03122.76001.75
12/02120.6500-1.27
12/01122.20001.28
11/28120.6500-0.74
11/26121.55001.34
11/25119.94002.25
11/24117.3000-0.48
11/21117.8700-4.10
11/20122.91000.87
11/19121.8500-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
11/18123.0200-1.86
11/17125.3500-0.15
11/14125.5400-2.90
11/13129.2900-1.62
11/12131.42000.76
11/10130.43001.71
11/07128.2400-0.70
11/06129.1400-0.16
11/05129.3500-2.19
11/04132.2500-1.12