安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.7900美元(2025/08/14)
漲跌 0.50 最高淨值(年) 128.5400
幅度 0.41% 最低淨值(年) 95.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14122.79000.41
08/13122.29001.98
08/12119.9200-0.74
08/11120.8200-0.81
08/08121.8100-3.58
08/07126.33002.79
08/06122.9000-1.59
08/05124.89002.37
08/04122.0000-2.01
08/01124.5000-2.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/31127.26000.02
07/30127.23000.42
07/29126.70000.36
07/28126.24000.74
07/25125.31000.64
07/24124.5100-0.57
07/23125.2300-0.38
07/22125.71000.54
07/21125.04000.85
07/18123.98000.75