安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.3700美元(2025/08/14)
漲跌 0.49 最高淨值(年) 128.2400
幅度 0.40% 最低淨值(年) 95.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14122.37000.40
08/13121.88001.97
08/12119.5300-0.74
08/11120.4200-0.82
08/08121.4200-3.58
08/07125.93002.79
08/06122.5100-1.60
08/05124.50002.37
08/04121.6200-2.02
08/01124.1300-2.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/31126.88000.02
07/30126.85000.41
07/29126.33000.36
07/28125.88000.74
07/25124.96000.64
07/24124.1600-0.58
07/23124.8900-0.38
07/22125.37000.54
07/21124.70000.84
07/18123.66000.75