安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0170美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.0170
幅度 0.24% 最低淨值(年) 11.2347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.01700.24
12/0212.9856-0.16
12/0113.0070-0.02
11/2813.00910.19
11/2612.98430.18
11/2512.96040.22
11/2412.93240.17
11/2112.9103-0.20
11/2012.93650.20
11/1912.91050.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.90990.02
11/1712.90770.04
11/1412.9023-0.32
11/1312.94360.13
11/1212.92650.41
11/1012.8736-0.07
11/0712.88200.11
11/0612.8681-0.09
11/0512.8798-0.06
11/0412.8872-0.32