國外基金淨值

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC
最新淨值	230.9700美元(2025/12/02)
漲跌	0.14	最高淨值(年)	231.4900
幅度	0.06%	最低淨值(年)	213.7900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/02	230.9700	0.06
12/01	230.8300	-0.29
11/26	231.4900	0.06
11/25	231.3400	0.20
11/24	230.8700	0.17
11/21	230.4800	0.11
11/20	230.2200	0.14
11/19	229.8900	0.00
11/18	229.9000	0.07
11/17	229.7400	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	229.6800	0.02
11/13	229.6300	-0.29
11/12	230.3000	0.19
11/10	229.8600	-0.05
11/07	229.9800	0.00
11/06	229.9900	0.27
11/05	229.3800	-0.20
11/04	229.8400	0.11
11/03	229.5800	-0.14
10/31	229.9000	-0.01

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