國外基金淨值

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC
最新淨值	221.5100美元(2025/06/02)
漲跌	-0.20	最高淨值(年)	221.7100
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	208.8000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	221.5100	-0.09
05/30	221.7100	0.38
05/28	220.8800	-0.11
05/27	221.1200	0.37
05/22	220.3100	0.14
05/21	220.0000	-0.33
05/20	220.7300	0.05
05/19	220.6300	0.09
05/16	220.4300	0.00
05/15	220.4300	0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/14	219.7100	-0.15
05/13	220.0400	0.10
05/12	219.8300	-0.13
05/08	220.1100	-0.19
05/07	220.5300	0.14
05/06	220.2200	0.14
05/05	219.9200	-0.06
05/02	220.0500	-0.38
04/30	220.9000	0.01
04/29	220.8800	0.13

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