國外基金淨值

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC
最新淨值	227.1500美元(2025/08/13)
漲跌	0.69	最高淨值(年)	227.1500
幅度	0.30%	最低淨值(年)	213.6700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	227.1500	0.30
08/12	226.4600	0.06
08/11	226.3300	0.04
08/08	226.2300	-0.16
08/07	226.5900	0.01
08/06	226.5600	0.02
08/05	226.5200	-0.07
08/04	226.6800	0.19
08/01	226.2600	0.56
07/31	225.0000	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	225.0000	-0.12
07/29	225.2700	0.24
07/28	224.7400	-0.01
07/25	224.7600	0.06
07/24	224.6200	-0.08
07/23	224.7900	-0.11
07/22	225.0400	0.09
07/21	224.8300	0.23
07/18	224.3100	0.17
07/17	223.9400	0.09

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