瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 108.5200美元(2025/08/13)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 111.0400
幅度 0.31% 最低淨值(年) 104.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13108.52000.31
08/12108.19000.06
08/11108.12000.05
08/08108.0700-0.17
08/07108.25000.02
08/06108.23000.02
08/05108.2100-0.07
08/04108.29000.19
08/01108.09000.56
07/31107.49000.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/30107.4900-0.11
07/29107.61000.23
07/28107.3600-0.01
07/25107.37000.07
07/24107.3000-0.07
07/23107.3800-0.12
07/22107.51000.09
07/21107.41000.24
07/18107.15000.16
07/17106.98000.09