瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 110.3400美元(2025/12/02)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 111.0400
幅度 0.06% 最低淨值(年) 104.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02110.34000.06
12/01110.2700-0.28
11/26110.58000.06
11/25110.51000.20
11/24110.29000.17
11/21110.10000.11
11/20109.98000.15
11/19109.8200-0.01
11/18109.83000.07
11/17109.75000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/14109.72000.02
11/13109.7000-0.29
11/12110.02000.19
11/10109.8100-0.05
11/07109.8600-0.01
11/06109.87000.26
11/05109.5800-0.20
11/04109.80000.12
11/03109.6700-0.15
10/31109.8300-0.01