瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 108.1300美元(2025/01/17)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 110.0300
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 103.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17108.1300-0.16
01/16108.30000.36
01/15107.91000.43
01/14107.45000.03
01/13107.4200-0.15
01/10107.5800-0.32
01/08107.92000.02
01/07107.9000-0.15
01/06108.0600-0.07
01/03108.1400-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/02108.2300-0.06
12/30108.29000.26
12/27108.01000.02
12/23107.9900-0.16
12/20108.16000.18
12/19107.9700-0.34
12/18108.3400-0.32
12/17108.6900-0.03
12/16108.72000.00
12/13108.7200-0.21