國外基金淨值

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC
最新淨值	206.7500美元(2025/12/02)
漲跌	0.12	最高淨值(年)	207.2300
幅度	0.06%	最低淨值(年)	192.5600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/02	206.7500	0.06
12/01	206.6300	-0.29
11/26	207.2300	0.06
11/25	207.1100	0.20
11/24	206.6900	0.16
11/21	206.3500	0.11
11/20	206.1300	0.15
11/19	205.8300	0.00
11/18	205.8400	0.06
11/17	205.7100	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	205.6600	0.02
11/13	205.6200	-0.30
11/12	206.2300	0.19
11/10	205.8400	-0.06
11/07	205.9600	-0.01
11/06	205.9800	0.27
11/05	205.4300	-0.20
11/04	205.8400	0.11
11/03	205.6200	-0.15
10/31	205.9200	-0.01

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