瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 241.8200美元(2025/01/17)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 241.9100
幅度 0.05% 最低淨值(年) 216.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17241.82000.05
01/16241.71000.00
01/15241.70000.70
01/14240.03000.18
01/13239.6100-0.06
01/10239.7500-0.39
01/08240.6900-0.16
01/07241.0800-0.22
01/06241.61000.22
01/03241.07000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/02240.82000.30
12/30240.1000-0.15
12/27240.45000.24
12/23239.8700-0.06
12/20240.02000.33
12/19239.2400-0.21
12/18239.7500-0.53
12/17241.0300-0.05
12/16241.14000.08
12/13240.9500-0.19