瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 99.5400美元(2025/08/13)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 104.2000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 93.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1399.54000.26
08/1299.28000.29
08/1198.9900-0.04
08/0899.03000.15
08/0798.88000.07
08/0698.81000.06
08/0598.7500-0.10
08/0498.85000.46
08/0198.4000-0.13
07/3198.5300-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3098.6400-0.18
07/2998.82000.03
07/2898.79000.03
07/2598.76000.04
07/2498.7200-0.02
07/2398.74000.17
07/2298.57000.00
07/2198.57000.06
07/1898.51000.12
07/1798.39000.34