瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 96.4100美元(2025/06/02)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 104.2000
幅度 0.12% 最低淨值(年) 93.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0296.41000.12
05/3096.29000.23
05/2896.0700-0.05
05/2796.12000.52
05/2295.62000.06
05/2195.5600-0.57
05/2096.11000.10
05/1996.01000.00
05/1696.01000.07
05/1595.94000.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1495.8100-0.31
05/1396.11000.45
05/1295.68001.08
05/0894.66000.20
05/0794.47000.14
05/0694.34000.08
05/0294.26000.50
04/3093.7900-0.16
04/2993.94000.13
04/2893.82000.06