瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 103.0000美元(2025/01/17)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 105.3000
幅度 0.05% 最低淨值(年) 94.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17103.00000.05
01/16102.95000.00
01/15102.95000.69
01/14102.24000.18
01/13102.0600-0.06
01/10102.1200-0.39
01/08102.5200-0.16
01/07102.6800-0.22
01/06102.91000.22
01/03102.68000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/02102.57000.30
12/30102.2600-0.15
12/27102.41000.23
12/23102.1700-0.06
12/20102.23000.32
12/19101.9000-0.22
12/18102.1200-0.53
12/17102.6600-0.05
12/16102.71000.08
12/13102.6300-0.19