瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 102.2800美元(2025/12/02)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 104.2000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 93.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02102.28000.11
12/01102.17000.08
11/26102.09000.19
11/25101.90000.20
11/24101.70000.43
11/21101.26000.16
11/20101.1000-0.07
11/19101.17000.20
11/18100.9700-0.15
11/17101.1200-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/14101.2900-0.02
11/13101.3100-0.34
11/12101.66000.01
11/10101.65000.40
11/07101.24000.01
11/06101.2300-0.08
11/05101.31000.18
11/04101.1300-0.09
11/03101.2200-0.06
10/31101.2800-0.05