瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 206.8000歐元(2025/12/02)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 206.8000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 186.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02206.80000.11
12/01206.58000.05
11/26206.47000.17
11/25206.12000.18
11/24205.74000.42
11/21204.87000.14
11/20204.5900-0.08
11/19204.76000.20
11/18204.3600-0.17
11/17204.7000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/14205.0600-0.02
11/13205.1000-0.36
11/12205.8400-0.02
11/10205.89000.39
11/07205.08000.00
11/06205.0700-0.09
11/05205.26000.17
11/04204.9100-0.10
11/03205.1100-0.07
10/31205.2600-0.05