瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 95.8800歐元(2025/12/02)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 97.7900
幅度 0.10% 最低淨值(年) 88.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0295.88000.10
12/0195.78000.05
11/2695.73000.18
11/2595.56000.18
11/2495.39000.43
11/2194.98000.14
11/2094.8500-0.08
11/1994.93000.19
11/1894.7500-0.16
11/1794.9000-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1495.0700-0.02
11/1395.0900-0.36
11/1295.4300-0.03
11/1095.46000.40
11/0795.08000.01
11/0695.0700-0.09
11/0595.16000.17
11/0495.0000-0.09
11/0395.0900-0.07
10/3195.1600-0.05