瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 94.0100歐元(2025/08/13)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 97.7900
幅度 0.22% 最低淨值(年) 88.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1394.01000.22
08/1293.80000.29
08/1193.5300-0.04
08/0893.57000.13
08/0793.45000.06
08/0693.39000.04
08/0593.3500-0.11
08/0493.45000.45
08/0193.0300-0.13
07/3193.1500-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3093.2700-0.18
07/2993.44000.03
07/2893.41000.02
07/2593.39000.03
07/2493.3600-0.04
07/2393.40000.17
07/2293.2400-0.02
07/2193.26000.06
07/1893.20000.11
07/1793.10000.31