瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 91.6200美元(2025/08/13)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 91.6900
幅度 0.26% 最低淨值(年) 85.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1391.62000.26
08/1291.38000.30
08/1191.1100-0.04
08/0891.15000.14
08/0791.02000.08
08/0690.95000.06
08/0590.9000-0.10
08/0490.99000.46
08/0190.5700-0.80
07/3191.3000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3091.3900-0.19
07/2991.56000.03
07/2891.53000.03
07/2591.50000.03
07/2491.4700-0.02
07/2391.49000.19
07/2291.3200-0.01
07/2191.33000.07
07/1891.27000.12
07/1791.16000.33