瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 125.4100美元(2025/08/13)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 125.4100
幅度 0.33% 最低淨值(年) 116.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13125.41000.33
08/12125.0000-0.04
08/11125.05000.13
08/08124.89000.02
08/07124.87000.09
08/06124.76000.03
08/05124.72000.06
08/04124.64000.29
08/01124.28000.24
07/31123.98000.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30123.9200-0.02
07/29123.94000.10
07/28123.82000.07
07/25123.73000.01
07/24123.7200-0.06
07/23123.80000.02
07/22123.77000.15
07/21123.58000.34
07/18123.16000.14
07/17122.99000.09