瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 128.0300美元(2025/12/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 128.6300
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 116.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02128.0300-0.02
12/01128.0500-0.12
11/26128.21000.02
11/25128.18000.09
11/24128.07000.09
11/21127.95000.03
11/20127.91000.09
11/19127.8000-0.01
11/18127.81000.02
11/17127.79000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/14127.7200-0.11
11/13127.8600-0.08
11/12127.96000.16
11/10127.76000.01
11/07127.7500-0.01
11/06127.76000.10
11/05127.6300-0.27
11/04127.9700-0.05
11/03128.0300-0.05
10/31128.1000-0.02