瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 120.5200美元(2025/06/02)
漲跌 -0.32 最高淨值(年) 121.1700
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 114.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02120.5200-0.26
05/30120.84000.19
05/28120.6100-0.01
05/27120.62000.24
05/22120.3300-0.05
05/21120.3900-0.12
05/20120.53000.11
05/19120.4000-0.07
05/16120.48000.09
05/15120.37000.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/14119.9600-0.33
05/13120.36000.07
05/12120.2800-0.11
05/08120.4100-0.12
05/07120.55000.18
05/06120.33000.05
05/05120.2700-0.13
05/02120.4300-0.11
04/30120.5600-0.04
04/29120.61000.17