瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 117.5900美元(2025/01/17)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 121.1700
幅度 0.09% 最低淨值(年) 112.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17117.59000.09
01/16117.49000.15
01/15117.31000.34
01/14116.91000.02
01/13116.8900-0.21
01/10117.14000.02
01/08117.1200-0.17
01/07117.32000.11
01/06117.1900-0.37
01/03117.62000.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/02117.61000.00
12/30117.61000.03
12/27117.57000.02
12/23117.55000.00
12/20117.55000.07
12/19117.4700-0.31
12/18117.8300-0.54
12/17118.4700-0.11
12/16118.6000-0.13
12/13118.7500-0.25