瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 136.5800美元(2025/06/04)
漲跌 0.32 最高淨值(年) 136.5800
幅度 0.23% 最低淨值(年) 127.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04136.58000.23
06/03136.26000.40
06/02135.7200-0.26
05/30136.07000.19
05/28135.8100-0.01
05/27135.82000.26
05/22135.4700-0.06
05/21135.5500-0.11
05/20135.70000.12
05/19135.5400-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/16135.63000.09
05/15135.51000.34
05/14135.0500-0.32
05/13135.49000.07
05/12135.3900-0.10
05/08135.5300-0.12
05/07135.69000.18
05/06135.44000.06
05/05135.3600-0.13
05/02135.5400-0.10