瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 144.6400美元(2025/12/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 145.2200
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 131.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02144.6400-0.01
12/01144.6600-0.11
11/26144.82000.03
11/25144.78000.08
11/24144.66000.10
11/21144.52000.03
11/20144.47000.09
11/19144.3400-0.01
11/18144.35000.01
11/17144.33000.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/14144.2400-0.11
11/13144.4000-0.08
11/12144.51000.17
11/10144.27000.01
11/07144.26000.00
11/06144.26000.10
11/05144.1100-0.27
11/04144.5000-0.04
11/03144.5600-0.05
10/31144.6300-0.03