瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 132.1000美元(2025/01/17)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 135.8700
幅度 0.08% 最低淨值(年) 125.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17132.10000.08
01/16131.99000.15
01/15131.79000.35
01/14131.33000.02
01/13131.3000-0.21
01/10131.58000.02
01/08131.5600-0.16
01/07131.77000.11
01/06131.6300-0.36
01/03132.10000.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/02132.09000.01
12/30132.08000.04
12/27132.03000.02
12/23132.00000.00
12/20132.00000.08
12/19131.9000-0.30
12/18132.3000-0.54
12/17133.0200-0.11
12/16133.1600-0.12
12/13133.3200-0.25