瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 104.8900歐元(2025/08/13)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 104.8900
幅度 0.32% 最低淨值(年) 98.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13104.89000.32
08/12104.5600-0.05
08/11104.61000.13
08/08104.47000.01
08/07104.46000.07
08/06104.39000.03
08/05104.36000.07
08/04104.29000.28
08/01104.00000.24
07/31103.75000.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/30103.73000.00
07/29103.73000.10
07/28103.63000.05
07/25103.58000.00
07/24103.5800-0.11
07/23103.69000.02
07/22103.67000.14
07/21103.52000.34
07/18103.17000.13
07/17103.04000.08