瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 101.2600歐元(2025/06/02)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 102.7700
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 97.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02101.2600-0.25
05/30101.51000.16
05/28101.3500-0.01
05/27101.36000.24
05/22101.1200-0.10
05/21101.2200-0.12
05/20101.34000.11
05/19101.2300-0.07
05/16101.30000.08
05/15101.22000.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/14100.8900-0.33
05/13101.22000.06
05/12101.1600-0.12
05/08101.2800-0.14
05/07101.42000.19
05/06101.23000.04
05/05101.1900-0.14
05/02101.3300-0.13
04/30101.4600-0.03
04/29101.49000.15