(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
最新淨值 0.9311新幣(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.9399
幅度 0.26% 最低淨值(年) 0.8930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.93110.26
01/200.9287-0.70
01/170.93520.15
01/160.93380.04
01/150.93340.69
01/140.9270-0.33
01/130.9301-0.29
01/100.9328-0.27
01/090.93530.15
01/080.93390.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.9328-0.19
01/060.9346-0.47
01/030.93900.38
01/020.9354-0.05
12/310.93590.30
12/300.93310.17
12/270.9315-0.16
12/260.9330-0.04
12/240.93340.16
12/230.9319-0.02